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A股正面臨波動(dòng)行情，投資者該如何持倉(cāng)布局？

6月13日，A股市場(chǎng)放量走低，滬指失守3400點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%，北證50跌近3%。

以伊沖突下，石油石化、國(guó)防軍工等板塊護(hù)盤(pán)，新舊消費(fèi)、醫(yī)藥生物等板塊則出現(xiàn)回落。

受訪人士認(rèn)為，下周A股仍將維持近期以來(lái)的震蕩格局，建議投資者采取“攻守兼?zhèn)洹钡牟呗?。需密切關(guān)注中東局勢(shì)以及關(guān)稅摩擦等動(dòng)態(tài)，若市場(chǎng)出現(xiàn)急跌，反而可能是加倉(cāng)的良機(jī)。在持倉(cāng)布局上，建議重點(diǎn)配置稀土等貿(mào)易戰(zhàn)受益板塊，以及配置黃金、軍工等板塊，以增強(qiáng)組合的防御性和彈性。

A股放量下跌

6月13日，市場(chǎng)虧錢(qián)效應(yīng)較為明顯，指數(shù)、板塊和個(gè)股收跌居多。滬指收跌0.75%報(bào)3377點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收跌1.13%報(bào)2043.82點(diǎn)?？苿?chuàng)50、滬深300、上證50跌幅均不超過(guò)1%，北證50跌近3%。個(gè)股跌多漲少，共計(jì)4477只個(gè)股飄綠，15只個(gè)股跌停；849只個(gè)股收紅，漲停股63只。

交易量能放大，今日成交額增至1.5萬(wàn)億元。

板塊方面，31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，僅有石油石化、國(guó)防軍工、公用事業(yè)板塊護(hù)盤(pán)，通源石油、貝肯能源、中曼石油等8只石油石化個(gè)股漲停；晨曦航空、捷強(qiáng)裝備、北方長(zhǎng)龍等國(guó)防軍工個(gè)股20cm漲停。消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日凌晨，以色列國(guó)防部表示，以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)打擊。

17個(gè)板塊跌幅超過(guò)1%，煤炭、交通運(yùn)輸、有色金屬、基礎(chǔ)化工等板塊微跌。

新舊消費(fèi)領(lǐng)跌，美容護(hù)理板塊今日回落4.12%，年內(nèi)漲幅收窄至11.27%。傳媒、食品飲料、輕工制造、醫(yī)藥生物板塊跌幅均超過(guò)2%。汽車(chē)、建筑材料、計(jì)算機(jī)、紡織服飾、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)等板塊也紛紛收跌。

可燃冰、油氣設(shè)服、核污染防治概念板塊領(lǐng)漲，海洋經(jīng)濟(jì)、天然氣、頁(yè)巖氣概念板塊漲幅均超過(guò)1%，黃金概念、航母概念、軍民融合、空間站概念、天基互聯(lián)、海工裝備等概念板塊也逆勢(shì)飄紅。

超級(jí)真菌、AI語(yǔ)料、盲盒經(jīng)濟(jì)、Sora概念、重組蛋白等相關(guān)概念板塊領(lǐng)跌，跌幅均超過(guò)3%。數(shù)字閱讀、數(shù)字哨兵、智慧政務(wù)、輪轂電機(jī)、谷子經(jīng)濟(jì)等概念板塊回落幅度也較大，其中創(chuàng)新藥今日跌幅超2%，年內(nèi)漲幅收窄至23.52%。

鴻風(fēng)資產(chǎn)投資總監(jiān)黃易向記者分析，今日A股震蕩下跌的主要原因有以下幾點(diǎn)：一是上證指數(shù)已經(jīng)上行至3400點(diǎn)上方，接近前期高點(diǎn)3417點(diǎn)，此處壓力較大。昨日在券商板塊上漲的帶領(lǐng)下，市場(chǎng)仍未實(shí)現(xiàn)突破，表明市場(chǎng)本身存在調(diào)整需求；二是受外圍地緣政治的影響，以伊沖突存在繼續(xù)惡化的可能，原油價(jià)格飆升，進(jìn)一步給全球通脹和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)蒙上了陰影；三是避險(xiǎn)資金涌入黃金，風(fēng)險(xiǎn)偏好迅速下降。

“受到伊朗地緣沖突影響，海外恐慌指數(shù)急升，亞太股市普遍大跌，這種情緒也波及A股?！比谥峭顿Y基金經(jīng)理夏風(fēng)光也向《國(guó)際金融報(bào)》記者分析，本質(zhì)上仍是3400點(diǎn)關(guān)口爭(zhēng)奪戰(zhàn)。本周指數(shù)上升到高位后，出現(xiàn)了連續(xù)兩次的帶量急跌，多空爭(zhēng)奪異常激烈。目前市場(chǎng)的謹(jǐn)慎情緒并不是無(wú)厘頭的，也不是空穴來(lái)風(fēng)的，經(jīng)濟(jì)周期從持續(xù)下跌到企穩(wěn)回升本身就難以一蹴而就，更何況4月份以來(lái)受關(guān)稅擾動(dòng)影響，市場(chǎng)對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鏊俚念A(yù)期出現(xiàn)了分歧。從成交量來(lái)看，市場(chǎng)明顯缺乏大規(guī)模新增資金入場(chǎng)。

夏風(fēng)光進(jìn)一步指出，從中長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)前的謹(jǐn)慎情緒反而有利于長(zhǎng)期價(jià)值投資者。當(dāng)前市場(chǎng)估值較低，隱含的預(yù)期回報(bào)較高。

如何持倉(cāng)布局

在當(dāng)前的波動(dòng)行情下，投資者該如何持倉(cāng)布局？

“預(yù)計(jì)下周A股仍將維持波動(dòng)態(tài)勢(shì)。即便遇到整體下行風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)依然會(huì)有足夠的托底力量支撐。當(dāng)前行業(yè)及概念輪動(dòng)較快，如果難以把握具體行業(yè)和概念輪動(dòng)的機(jī)會(huì)，建議以寬基指數(shù)為錨作網(wǎng)格交易，避免暴露過(guò)多的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口。”中安鼎盛投資合伙人陳伯仲告訴記者，受以伊地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響，今天A股各大指數(shù)低開(kāi)，但托底資金強(qiáng)烈，交易量也并未萎縮。今日A股午后跌幅一度擴(kuò)大，但托底資金迅速介入，給予了市場(chǎng)非常明確的底部信心。

黃易預(yù)計(jì)，下周A股仍將維持近期以來(lái)的震蕩格局。若中東局勢(shì)進(jìn)一步惡化，市場(chǎng)可能會(huì)快速探底，但下方支撐亦很強(qiáng)。因此，若遇市場(chǎng)急跌，反而可能是加倉(cāng)的良機(jī)。在持倉(cāng)布局上，建議配置黃金和軍工板塊，同時(shí)關(guān)注券商和科技板塊。

中航證券軍工團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，對(duì)于軍工行業(yè)的研判，從節(jié)奏上看，下半年的表現(xiàn)有望優(yōu)于上半年，業(yè)績(jī)有望逐季度環(huán)比提升。

“當(dāng)前市場(chǎng)處于政策與資金博弈的關(guān)鍵窗口，投資者宜保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。特別是稀土等具有戰(zhàn)略意義的板塊值得重點(diǎn)關(guān)注。”龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼向記者表示，在當(dāng)前震蕩市中，建議投資者采取“攻守兼?zhèn)洹钡牟呗?。首先，重點(diǎn)配置稀土等貿(mào)易戰(zhàn)受益板塊：中方對(duì)中重稀土的出口管制使稀土龍頭公司直接受益。稀土作為戰(zhàn)略資源，在貿(mào)易摩擦升級(jí)背景下，價(jià)格有望持續(xù)走強(qiáng)。其次，均衡布局防御與成長(zhǎng)：關(guān)注黃金、高股息等避險(xiǎn)資產(chǎn)，如石油石化、電力等板塊；逢低布局AI（人工智能）應(yīng)用、固態(tài)電池等有政策支持的科技細(xì)分領(lǐng)域。

民生證券研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陶川告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，倫敦會(huì)談?wù)叫嬷忻勒勁羞M(jìn)入稀土“威懾紀(jì)元”。本輪談判周期最大的發(fā)現(xiàn)是“稀土”這張牌的威力。由于美國(guó)難以尋找替代來(lái)源，預(yù)計(jì)其稀土“卡脖子”問(wèn)題只能階段性解決，而后續(xù)中國(guó)的“稀土牌”仍將在關(guān)稅和地緣等問(wèn)題上發(fā)揮重要作用。同樣，美國(guó)對(duì)于中國(guó)出口管制的放松也是可逆的。

陶川認(rèn)為，本輪談判創(chuàng)造的緩和窗口期可能會(huì)持續(xù)到8月初，即中美關(guān)稅暫緩到期之時(shí)。在此期間，中美可以推進(jìn)芬太尼等關(guān)稅協(xié)商。然而，對(duì)于美國(guó)而言，更重要的是利用這段時(shí)間騰出手來(lái)專(zhuān)注于與其他貿(mào)易對(duì)手的談判，以及解決國(guó)內(nèi)動(dòng)蕩時(shí)局和減稅難題。