華夏航空(002928)6月17日晚間公告,公司擬變更募集資金用途及部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體。具體包括將原募投項(xiàng)目“引進(jìn)4架A320系列飛機(jī)”變更為“引進(jìn)2架A320系列飛機(jī)”,擬投入募集資金金額由11.92億元調(diào)整為7.54億元,實(shí)施主體由華夏航空變更為全資子公司云飛飛機(jī)租賃(上海)有限公司(簡(jiǎn)稱“云飛飛機(jī)”)。
同時(shí),終止原募投項(xiàng)目“購(gòu)買14臺(tái)飛機(jī)備用發(fā)動(dòng)機(jī)”,擬投入募集資金金額為4.87億元。上述變更涉及金額合計(jì)9.25億元,占募集資金凈額的38.39%,調(diào)整后的資金將用于新募投項(xiàng)目“引進(jìn)5架C909系列飛機(jī)”。
回顧原委,2022年華夏航空定增募資24.35億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于引進(jìn)4架A320系列飛機(jī),購(gòu)買14臺(tái)飛機(jī)備用發(fā)動(dòng)機(jī)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
華夏航空當(dāng)時(shí)表示,本次定增募資擬引進(jìn)4架A320系列飛機(jī),以合理擴(kuò)充公司機(jī)隊(duì)規(guī)模,鞏固公司支線航空市場(chǎng)領(lǐng)先地位,助力公司構(gòu)建廣泛覆蓋的支線交通網(wǎng)絡(luò),滿足中小城市日漸增長(zhǎng)的航空出行需求。同時(shí),華夏航空擬募資購(gòu)買14臺(tái)備用發(fā)動(dòng)機(jī),為公司的安全運(yùn)營(yíng)提供更為堅(jiān)實(shí)的保障。此外,公司擬使用部分募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金,以滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求,改善公司資本結(jié)構(gòu),降低資產(chǎn)負(fù)債率,提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。
就終止募投項(xiàng)目的原因,華夏航空表示,為了保障飛機(jī)的正常運(yùn)行,發(fā)動(dòng)機(jī)需要進(jìn)行定期拆換修理,同時(shí),在翼發(fā)動(dòng)機(jī)若出現(xiàn)故障或到達(dá)使用壽命,也需要進(jìn)行拆換修理或更換;故公司此前將“購(gòu)買14臺(tái)飛機(jī)備用發(fā)動(dòng)機(jī)”確定為募投項(xiàng)目。
華夏航空指出,因“購(gòu)買14臺(tái)飛機(jī)備用發(fā)動(dòng)機(jī)”募投項(xiàng)目在實(shí)際實(shí)施過程中受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、供應(yīng)商交付速度等因素的影響,公司秉承合理有效使用募集資金的原則,綜合考慮內(nèi)部需求等多方面因素,為了維護(hù)公司及全體股東的利益,確保公司募投項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施,提高募集資金使用效率,根據(jù)當(dāng)前實(shí)際情況,經(jīng)公司審慎考量,公司決定終止“購(gòu)買14臺(tái)飛機(jī)備用發(fā)動(dòng)機(jī)”,后續(xù)將根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)際情況改為以公司自有/自籌資金投入,不再使用募集資金投入。
另外,就變更募集資金用途的原因,華夏航空表示,隨著中小城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸升級(jí),旅游、交通等領(lǐng)域的消費(fèi)性服務(wù)需求快速增長(zhǎng),支線航空在滿足日益增長(zhǎng)的旅游等需求方面所發(fā)揮的作用是其他運(yùn)輸方式無(wú)法替代的,未來(lái)支線機(jī)場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊。
據(jù)了解,華夏航空是國(guó)內(nèi)唯一一家規(guī)?;莫?dú)立支線航空公司,自成立以來(lái)一直明確堅(jiān)持支線戰(zhàn)略定位,也是國(guó)內(nèi)支線航空的引領(lǐng)者。截至2025年3月31日,華夏航空擁有36架CRJ900、11架C909,合計(jì)47架支線飛機(jī),占公司飛機(jī)總數(shù)的比例為61%。支線飛機(jī)具有航段成本低的特點(diǎn),是公司培育支線市場(chǎng)的主力機(jī)型。為進(jìn)一步推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展,提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,鞏固公司在支線航空領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,公司擬加快C909支線飛機(jī)的引進(jìn)速度。
華夏航空指出,受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、供應(yīng)商交付速度等因素的影響,結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與公司自身發(fā)展戰(zhàn)略,為提高資金使用效率,推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展,滿足募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施的需要,充分保護(hù)投資者利益,公司擬變更募集資金用途。
公告顯示,每架C909飛機(jī)的基本價(jià)格約為3800萬(wàn)美元,中國(guó)商飛將在華夏航空購(gòu)買C909飛機(jī)時(shí)給予公司一定信用額度,該信用額度可以用于直接沖抵飛機(jī)基本價(jià)格,C909飛機(jī)的最終價(jià)格將低于上述基本價(jià)格。新募投項(xiàng)目“引進(jìn)5架C909系列飛機(jī)”總投資金額為13.66億元,擬使用募集資金金額為9.25億元,不足部分由公司自籌解決。5架C909系列飛機(jī)預(yù)計(jì)將于2025年年內(nèi)完成引進(jìn),預(yù)計(jì)增加收入3.43億元。