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在全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)云變幻的當(dāng)下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)的堅(jiān)實(shí)基石，面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)、市場(chǎng)供需的動(dòng)態(tài)失衡等問(wèn)題，時(shí)刻考驗(yàn)著企業(yè)的應(yīng)變能力。期貨市場(chǎng)憑借其獨(dú)特的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理功能，正成為企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化資源配置的重要工具。

作為行業(yè)領(lǐng)先的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，瑞達(dá)期貨立足產(chǎn)業(yè)鏈需求，以研究驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新、以專業(yè)賦能實(shí)體，通過(guò)“產(chǎn)業(yè)研究+風(fēng)險(xiǎn)管理+期現(xiàn)協(xié)同”的全鏈條服務(wù)模式，助力鋼鐵、有色、黑色、能源等產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，為多家企業(yè)保駕護(hù)航。

一、深耕產(chǎn)業(yè)研究：筑牢風(fēng)險(xiǎn)管理的“決策智庫(kù)”

期貨服務(wù)必須扎根產(chǎn)業(yè)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)。這是瑞達(dá)期貨一直堅(jiān)守的產(chǎn)業(yè)服務(wù)理念。面對(duì)大宗商品價(jià)格波動(dòng)加劇的挑戰(zhàn)，瑞達(dá)期貨積極為企業(yè)出謀劃策，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。以某冷軋加工企業(yè)為例，針對(duì)其2萬(wàn)噸鋼材庫(kù)存的保值需求，瑞達(dá)期貨基于熱軋卷板期貨基差歷史數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)識(shí)別價(jià)格敞口，并且引導(dǎo)企業(yè)恪守期現(xiàn)一本賬的規(guī)則，規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。

之所以有這樣的產(chǎn)業(yè)服務(wù)深度，是因?yàn)樵趪?guó)家“增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力”的戰(zhàn)略指引下，瑞達(dá)期貨始終將產(chǎn)業(yè)研究作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的核心抓手，通過(guò)構(gòu)建“數(shù)據(jù)+研究+服務(wù)”三位一體的智庫(kù)體系，助力企業(yè)破解風(fēng)險(xiǎn)管理難題，為產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定發(fā)展注入金融動(dòng)能。

在對(duì)產(chǎn)業(yè)客戶的服務(wù)方面，瑞達(dá)期貨通過(guò)提供產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)，市場(chǎng)分析、研究報(bào)告、套保策略等標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)以及一對(duì)一咨詢的差異化服務(wù)相結(jié)合的多元化服務(wù)，打造專業(yè)化、差異化、特色化的業(yè)務(wù)模式，幫助產(chǎn)業(yè)客戶有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，優(yōu)化庫(kù)存管理，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

值得一提的是，在對(duì)產(chǎn)業(yè)客戶數(shù)據(jù)賦能方面，瑞達(dá)期貨做出了不錯(cuò)的成績(jī)，依托自主研發(fā)的《數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)》與《瑞智分析決策系統(tǒng)》，打造出了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的智能研究平臺(tái)?！稊?shù)據(jù)管理系統(tǒng)》集成了近幾十年來(lái)期貨品種的宏觀數(shù)據(jù)、基差波動(dòng)，季節(jié)性規(guī)律等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)鏈各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可為企業(yè)提供多維度的市場(chǎng)預(yù)判依據(jù)。《瑞智分析決策系統(tǒng)》通過(guò)可視化終端系統(tǒng)推送交割數(shù)據(jù)、投資咨詢報(bào)告、持倉(cāng)分析、可視化數(shù)據(jù)圖形等服務(wù)，能為產(chǎn)業(yè)客戶提供更便捷、更全面的期貨決策參考。

此外，瑞達(dá)期貨還組織多場(chǎng)產(chǎn)業(yè)客戶培訓(xùn)。套保研修班等培訓(xùn)，通過(guò)將“期貨語(yǔ)言”轉(zhuǎn)化為企業(yè)看得懂、用得上的決策工具，幫助產(chǎn)業(yè)客戶提高期貨理論知識(shí)，做好期現(xiàn)結(jié)合，并且為企業(yè)培養(yǎng)了多名復(fù)合型期現(xiàn)管理人才。據(jù)了解，瑞達(dá)期貨4月19日將于廈門舉辦一場(chǎng)“鏈動(dòng)產(chǎn)業(yè)·智啟新篇”的產(chǎn)業(yè)客戶發(fā)展峰會(huì)，為產(chǎn)業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理賦能。

二、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理：助力產(chǎn)業(yè)客戶“降本增效”

瑞達(dá)期貨在產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，許多產(chǎn)業(yè)客戶，尤其是中小企業(yè)，在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中面臨兩難困境，不套保怕虧損，套保又怕現(xiàn)金流斷裂。

針對(duì)這一難題，瑞達(dá)期貨不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，匹配中小企業(yè)靈活經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，用衍生品工具創(chuàng)新打開(kāi)了新局面。例如在上述某冷軋加工的風(fēng)險(xiǎn)管理案例中，瑞達(dá)期貨采用了“領(lǐng)口期權(quán)”策略：買入看跌期權(quán)保護(hù)庫(kù)存價(jià)格，同時(shí)賣出看漲期權(quán)降低權(quán)利金成本。這一組合拳不僅對(duì)沖了2萬(wàn)噸庫(kù)存的下跌風(fēng)險(xiǎn)，還通過(guò)捕捉冷熱軋價(jià)差波動(dòng)，額外創(chuàng)造100—200元/噸的利潤(rùn)空間，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與收益增強(qiáng)的雙重目標(biāo)。

另外，針對(duì)西南地區(qū)某鉛礦選廠庫(kù)存消減難題，瑞達(dá)期貨則設(shè)計(jì)了“期貨庫(kù)存置換”方案。利用滬鉛期貨遠(yuǎn)月貼水結(jié)構(gòu)，將現(xiàn)貨庫(kù)存轉(zhuǎn)為期貨遠(yuǎn)月合約持倉(cāng)，用期貨庫(kù)存代替現(xiàn)貨庫(kù)存，同時(shí)賣出看跌期權(quán)降低庫(kù)存成本。通過(guò)這一操作，產(chǎn)業(yè)客戶在鉛價(jià)高位成功實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨銷售，在相對(duì)低價(jià)把庫(kù)存置換回來(lái)，通過(guò)賣看跌期權(quán)把庫(kù)存成本進(jìn)一步降低。

此類創(chuàng)新背后，是瑞達(dá)期貨對(duì)產(chǎn)業(yè)客戶痛點(diǎn)的精準(zhǔn)把握，也是瑞達(dá)期貨在服務(wù)過(guò)程中不斷創(chuàng)新的表現(xiàn)。據(jù)了解，瑞達(dá)期貨不僅服務(wù)世界500強(qiáng)企業(yè)，廈門本地三大國(guó)企，還服務(wù)多家中小微產(chǎn)業(yè)客戶，近年來(lái)服務(wù)產(chǎn)業(yè)客戶的數(shù)量逐年遞增。旗下風(fēng)險(xiǎn)管理子公司瑞達(dá)新控還為近千家企業(yè)提供了場(chǎng)外衍生品服務(wù)方案，在穩(wěn)定實(shí)體企業(yè)采購(gòu)、銷售和庫(kù)存的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重要作用。

三、貫通期現(xiàn)市場(chǎng)：打造產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的“價(jià)值引擎”

在構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的背景下，期現(xiàn)一體化正成為提升產(chǎn)業(yè)鏈效率的關(guān)鍵。瑞達(dá)期貨通過(guò)“庫(kù)存管理+基差點(diǎn)價(jià)+跨市聯(lián)動(dòng)”的服務(wù)模式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源高效配置，為實(shí)體企業(yè)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理護(hù)城河。

對(duì)于庫(kù)存管理，瑞達(dá)期貨憑借專業(yè)的市場(chǎng)分析能力，借助期貨市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)，協(xié)助企業(yè)優(yōu)化庫(kù)存水平。企業(yè)可依據(jù)期貨價(jià)格走勢(shì)，提前預(yù)判市場(chǎng)供需變化，合理安排原材料采購(gòu)與產(chǎn)品生產(chǎn)節(jié)奏，避免因庫(kù)存積壓或缺貨帶來(lái)成本增加與銷售損失。

例如，某隆機(jī)械是一家生產(chǎn)礦山開(kāi)采設(shè)備、荒料切割設(shè)備、板材切割設(shè)備等多種機(jī)械設(shè)備的企業(yè)。企業(yè)日常生產(chǎn)需要采購(gòu)大量銅和板材，這使其面臨原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；而生產(chǎn)出機(jī)械設(shè)備后，又存在原材料價(jià)格下跌導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)值縮水的風(fēng)險(xiǎn)。近兩年來(lái)，瑞達(dá)期貨為該企業(yè)制定庫(kù)存管理方案，通過(guò)在采購(gòu)時(shí)運(yùn)用買入套期保值策略鎖定成本，在持有庫(kù)存時(shí)采用賣出套期保值策略鎖定收益，多次幫助企業(yè)有效規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

基差點(diǎn)價(jià)方面，瑞達(dá)新控充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，幫助實(shí)體企業(yè)利用基差變化開(kāi)展貿(mào)易活動(dòng)。通過(guò)對(duì)基差的深入研究和精準(zhǔn)把握，為企業(yè)設(shè)計(jì)個(gè)性化的基差點(diǎn)價(jià)方案。企業(yè)能夠以更靈活、更具成本效益的方式進(jìn)行商品買賣，不僅鎖定了利潤(rùn)空間，還增強(qiáng)了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的能力。以農(nóng)資貿(mào)易為例，瑞達(dá)新控協(xié)助江蘇某核心農(nóng)資貿(mào)易商，通過(guò)基差點(diǎn)價(jià)的方式，將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到期貨市場(chǎng)，有效緩解了該貿(mào)易商的大顆粒尿素庫(kù)存壓力，解決了該貿(mào)易商需求轉(zhuǎn)弱時(shí)銷售不暢的難題，在下跌過(guò)程中實(shí)現(xiàn)大批量快速降低庫(kù)存，幫助企業(yè)規(guī)避了價(jià)格下跌帶來(lái)的損失。

在跨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)方面，瑞達(dá)期貨和瑞達(dá)新控緊密協(xié)作，分別充分發(fā)揮期貨市場(chǎng)以及場(chǎng)外衍生品的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，精心打造跨品種、跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。

通過(guò)這一系列服務(wù)，瑞達(dá)期貨與瑞達(dá)新控成功打通了期現(xiàn)市場(chǎng)，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的緊密合作與協(xié)同發(fā)展，打造了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的 “價(jià)值引擎”，推動(dòng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

展望未來(lái)，瑞達(dá)期貨將繼續(xù)秉承服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，深化服務(wù)內(nèi)容。隨著科技的飛速發(fā)展，瑞達(dá)期貨將借助大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，進(jìn)一步提升價(jià)格發(fā)現(xiàn)的準(zhǔn)確性和套期保值方案的精準(zhǔn)度。同時(shí)，將加大在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)投入，為新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供專業(yè)的期貨服務(wù)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

瑞達(dá)期貨堅(jiān)信，通過(guò)自身的不懈努力和持續(xù)創(chuàng)新，將在服務(wù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的道路上邁出更加堅(jiān)實(shí)的步伐，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。（CIS）

校對(duì)：高源